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    发布日期:2024-07-06 14:47    点击次数:157

    证券代码:003036           证券简称:泰坦股份            公告 数字:2024-030 债券代码:127096           债券简称:泰坦转债                    浙江泰坦股份有限公司      关于 2024 年其次季度可调理公司债券转股环境公告   本公司及董事会举座人员保证材料露馅的内容信得过、正确、完竣,莫得异常 纪录、误导性述说或关键遗漏。 相配带领: 肇端日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日)至 2029 年 10 月 24 日    一、可转债刊行上市环境    (一)可转债刊行环境    经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2022〕2866 号文核实,浙江泰坦股 份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日向不特定对方刊行 2,955,000 张可调理公司债券,每张面值 100.00 元,召募资金总和为 295,500,000.00 元,扣 除刊行用度 5,535,288.75 元(不含税)后,尝试召募资金净额为 289,964,711.25 元。上述召募资金到位环境已由立信管帐师业务所(额外正常结伙)考据,并出 具了《立信管帐师业务所(额外正常结伙)关于浙江泰坦股份有限公司向不特定 对方刊行可调理公司债券认购资金实收环境验资陈说》(信会师报字【2023】第 ZF11281 号)。    (二)可转债上市环境    经深交所答允,公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌往复,债券简 称“泰坦转债”,债券代码“127096”。    (三)可转债转股期限     凭依据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对方刊行可调理公司债券召募说明书》 (以下简称“召募说明书”)的设计轨则,公司本次刊行的“泰坦转债”的转股 期自愿行完结之日起满六个月后的首先个往复日起至可转债到期日止,即自   转股肇端日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日;顺延本领付息款项不另   计息)。         二、可转债转股代价调理环境         “泰坦转债”开动转股代价为13.81元/股。         因公司于2024年5月22日抓行2023年度权柄分发决定, 凭依据《召募说明书》   以及中国证监会关于可调理公司债券刊行的设计轨则,“泰坦转债”的转股代价   由原13.81元/股调理至13.39元/股,调理后的转股代价自2024年5月23日(除权除   息日)起奏效。具体内容详见公司刊登于巨潮信息网的《关于抓行权柄分发调理   泰坦转债转股代价的公告》( 数字:2024-026)。         三、可转债转股及股份变动环境   数量为 5,159 股。适度 2024 年 6 月 30 日,                                 “泰坦转债”剩余可转债张数 2,954,306   张(剩余金额为 295,430,600.00 元),累计转股数量 5,159 股。         公司 2024 年其次季度股份变动环境如下:                        本次变动 前方                                        本次变动后                                              本次变动环境                       (2024-3-31)                                   (2024-6-30)     股份特性                                            可转债转股     其余变动                   数量(股) 比例(%)                                   数量(股) 比例(%)                                            数量(股)     (股) 一、限售恳求畅通股/非畅通股     10,735,840       4.97        0 -10,735,840            0        0     高管锁定股          10,735,840       4.97        0 -10,735,840            0        0 二、无穷售恳求畅通股        205,264,160    95.03       5,159   10,735,840 216,005,159   100.00 三、总股本             216,000,000   100.00       5,159           0 216,005,159    100.00         四、其余         投入者如需明确“泰坦转债”的其余设计内容,请查阅公司于2023年10月23   日刊登于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《浙江泰坦股份有限公司向不特   定对方刊行可调理公司债券召募说明书》全文。         投入者对上述内容如有题目,请拨打公司董事会办公室设计电话         五、备查文献   股本培养表; 股本培养表。   特此公告。                           浙江泰坦股份有限公司                                 董事会